| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 376 368.00 | | 17 376 368.00 | 17 376 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 186 571.00 | 1 400 314.00 | 1 108 786 257.00 | 1 110 186 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 113 022.00 | | 2 113 022.00 | 2 113 022.00 |
CF Disponibilités | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 155.00 | | 2 122 155.00 | 2 122 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 308 726.00 | 1 400 314.00 | 1 110 908 411.00 | 1 112 308 726.00 |
CU Autres participations | 1 092 810 203.00 | 1 400 314.00 | 1 091 409 889.00 | 1 092 810 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 367 364.00 | 414 367 364.00 | | 414 367 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 436 736.00 | 41 436 736.00 | | 41 436 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | 28 267 473.00 | 44 155 316.00 | | 28 267 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 332 242.00 | 324 112 157.00 | | 42 332 242.00 |
DL TOTAL (I) | 526 403 952.00 | 824 071 710.00 | | 526 403 952.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 477 498 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 102 917.00 | | 17 835.00 |
EA Autres dettes | 584 486 624.00 | 1 881 445.00 | | 584 486 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 504 459.00 | 479 483 096.00 | | 584 504 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 908 411.00 | 1 303 554 806.00 | | 1 110 908 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 452 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 584 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 514 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 403 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 348.00 | 50 000.00 | | 71 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 348.00 | -50 000.00 | | -71 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 194 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 584 602.00 | 328 083 761.00 | | 44 584 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 360.00 | 3 971 604.00 | | 2 252 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 332 242.00 | 324 112 157.00 | | 42 332 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 186 571.00 | | | 1 110 186 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 186 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 186 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 186 571.00 | | | 1 110 186 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328 966.00 | 71 348.00 | | 1 328 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 966.00 | 71 348.00 | | 1 328 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 376 368.00 | | 17 376 368.00 | 17 376 368.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 145.00 | 2 075 145.00 | | 2 075 145.00 |
VI Groupe et associés | 584 485 804.00 | 584 485 804.00 | | 584 485 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 489 389.00 | 2 113 022.00 | 17 376 368.00 | 19 489 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 504 459.00 | 584 504 459.00 | | 584 504 459.00 |