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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AN Terrains | 49 349.00 | 15 359.00 | 33 991.00 | 49 349.00 |
AP Constructions | 1 572 359.00 | 630 354.00 | 942 004.00 | 1 572 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 176.00 | 1 688 448.00 | 462 729.00 | 2 151 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 700.00 | 132 536.00 | 30 164.00 | 162 700.00 |
AX Avances et acomptes | 234 571.00 | | 234 571.00 | 234 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 767.00 | 2 469 990.00 | 1 705 777.00 | 4 175 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 195.00 | | 247 195.00 | 247 195.00 |
BN En cours de production de biens | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 369.00 | | 235 369.00 | 235 369.00 |
BT Marchandises | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 877.00 | 5 232.00 | 940 645.00 | 945 877.00 |
BZ Autres créances | 160 909.00 | | 160 909.00 | 160 909.00 |
CF Disponibilités | 287 651.00 | | 287 651.00 | 287 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 916.00 | 5 232.00 | 1 961 684.00 | 1 966 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 682.00 | 2 475 221.00 | 3 667 461.00 | 6 142 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 436.00 | | | 1 138 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 967.00 | | | 896 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
DK Provisions réglementées | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 366.00 | | | 2 356 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 809.00 | | | 682 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 095.00 | | | 1 311 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 461.00 | | | 3 667 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 095.00 | | | 1 311 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 823 175.00 | 852 203.00 | 7 675 378.00 | 6 823 175.00 |
FG Production vendue services | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 824 931.00 | 852 203.00 | 7 677 134.00 | 6 824 931.00 |
FM Production stockée | | | 190 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 867 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 173.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 442.00 | | | 317 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 689.00 | | | 7 887 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 722.00 | | | 6 990 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 967.00 | | | 896 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 482.00 | | 71 963.00 | 4 149 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 636.00 | 31 042.00 | 4 175 767.00 | 14 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 636.00 | 31 042.00 | 4 170 155.00 | 14 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143 870.00 | | 71 963.00 | 4 143 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 751.00 | 257 173.00 | 13 934.00 | 2 226 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 458.00 | 257 173.00 | 13 934.00 | 2 223 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 760.00 | 6 885.00 | 5 488.00 | 45 760.00 |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 991.00 | 6 885.00 | 5 488.00 | 50 991.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 885.00 | 5 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 809.00 | 682 809.00 | | 682 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 939 599.00 | 939 599.00 | | 939 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VB T. V. A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 290.00 | 1 109 976.00 | 314.00 | 1 110 290.00 |
VW T.V.A. | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 095.00 | 1 311 095.00 | | 1 311 095.00 |