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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 330.00 | 98 831.00 | 198 499.00 | 297 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 021.00 | 46 057.00 | 206 964.00 | 253 021.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 888.00 | 144 888.00 | 408 000.00 | 552 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BZ Autres créances | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
CF Disponibilités | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 319.00 | 144 888.00 | 560 430.00 | 705 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 78.00 | | 174.00 |
DH Report à nouveau | | 19 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 683.00 | 92 623.00 | | 50 683.00 |
DL TOTAL (I) | 78 357.00 | 139 674.00 | | 78 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | 46 215.00 | | 34 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 036.00 | 83 414.00 | | 88 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 837.00 | 11 393.00 | | 19 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 073.00 | 141 021.00 | | 482 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 430.00 | 280 695.00 | | 560 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 670.00 | | 1 326 670.00 | 1 326 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 670.00 | | 1 326 670.00 | 1 326 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | 5 337.00 | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | -337.00 | | -3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 15 034.00 | | 12 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 566.00 | 1 119 149.00 | | 1 350 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 883.00 | 1 026 526.00 | | 1 299 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 683.00 | 92 623.00 | | 50 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 663.00 | 8 369.00 | | 24 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 037.00 | 28 852.00 | 149 001.00 | 265 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 037.00 | 28 852.00 | 149 001.00 | 265 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 81 966.00 | 170 820.00 | 340 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 163.00 | 46 626.00 | 537.00 | 47 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 073.00 | 224 039.00 | 170 820.00 | 482 073.00 |