| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 169.00 | 76 609.00 | 5 560.00 | 82 169.00 |
AX Avances et acomptes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 998.00 | 76 609.00 | 168 389.00 | 244 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 348.00 | 102 689.00 | 514 660.00 | 617 348.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CF Disponibilités | 227 449.00 | | 227 449.00 | 227 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 311.00 | 102 689.00 | 763 622.00 | 866 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 309.00 | 179 298.00 | 932 010.00 | 1 111 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 184 049.00 | | | 184 049.00 |
DH Report à nouveau | | 174 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 824.00 | 9 523.00 | | 36 824.00 |
DL TOTAL (I) | 407 873.00 | 371 049.00 | | 407 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 100.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 318.00 | 124 698.00 | | 127 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 110.00 | 38 017.00 | | 73 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 477.00 | 207 203.00 | | 184 477.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 11 975.00 | | 3 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 043.00 | 126 795.00 | | 136 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 137.00 | 508 788.00 | | 524 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 010.00 | 879 837.00 | | 932 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 137.00 | 508 788.00 | | 524 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 100.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 810.00 | | 735 810.00 | 735 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 810.00 | | 735 810.00 | 735 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 1 680.00 | | 6 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 231.00 | 709 827.00 | | 774 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 407.00 | 700 304.00 | | 737 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 824.00 | 9 523.00 | | 36 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 380.00 | | 37 907.00 | 237 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 647.00 | 37 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 289.00 | 244 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 642.00 | 83 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 371.00 | | 4 791.00 | 98 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 039.00 | | 33 116.00 | 15 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 997.00 | 6 254.00 | 19 642.00 | 89 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 997.00 | 6 254.00 | 19 642.00 | 89 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 518.00 | | 15 829.00 | 118 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 518.00 | | 15 829.00 | 118 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 518.00 | | 15 829.00 | 118 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 043.00 | 136 043.00 | | 136 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 617 348.00 | 440 755.00 | 176 593.00 | 617 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 127 318.00 | 127 318.00 | | 127 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 870.00 | 462 269.00 | 190 601.00 | 652 870.00 |
VW T.V.A. | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 137.00 | 524 137.00 | | 524 137.00 |