| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 265.00 | 4 938.00 | 3 327.00 | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 870.00 | 12 975.00 | 2 895.00 | 15 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 212.00 | 19 638.00 | 42 573.00 | 62 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 601.00 | 1 768.00 | 94 833.00 | 96 601.00 |
BZ Autres créances | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CF Disponibilités | 179 224.00 | | 179 224.00 | 179 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 684.00 | 1 768.00 | 316 915.00 | 318 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 895.00 | 21 407.00 | 359 489.00 | 380 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 618.00 | 8 768.00 | | 37 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 410.00 | 28 850.00 | | 23 410.00 |
DL TOTAL (I) | 69 277.00 | 45 868.00 | | 69 277.00 |
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 636.00 | 122 184.00 | | 108 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 1 832.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 13 333.00 | | 10 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 753.00 | 168 673.00 | | 164 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 361.00 | 306 022.00 | | 284 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 489.00 | 357 740.00 | | 359 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 144.00 | | 18 734.00 | 45 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 62 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 24 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 053.00 | | 3 749.00 | 22 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | 14 985.00 | 4 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 842.00 | 1 462.00 | 1 666.00 | 19 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 117.00 | 1 462.00 | 1 666.00 | 18 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | | 2 735.00 | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | | 2 735.00 | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 353.00 | | 2 735.00 | 10 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 636.00 | 25 614.00 | 83 021.00 | 108 636.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 852.00 | 138 480.00 | 3 372.00 | 141 852.00 |
VW T.V.A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 361.00 | 201 340.00 | 83 021.00 | 284 361.00 |