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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
AN Terrains | 34 096.00 | 33 297.00 | 799.00 | 34 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 321.00 | 84 811.00 | 26 510.00 | 111 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 508.00 | 654 635.00 | 142 873.00 | 797 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 306.00 | 776 275.00 | 489 031.00 | 1 265 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 224.00 | 1 560.00 | 13 664.00 | 15 224.00 |
BZ Autres créances | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CF Disponibilités | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 762.00 | 1 560.00 | 73 202.00 | 74 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 068.00 | 777 835.00 | 562 233.00 | 1 340 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 110.00 | -10 798.00 | | -39 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 338.00 | -28 312.00 | | -76 338.00 |
DL TOTAL (I) | -35 448.00 | 40 890.00 | | -35 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 590.00 | 509 467.00 | | 515 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | 1 215.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 16 969.00 | | 23 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 694.00 | 39 608.00 | | 42 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | 2 857.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 681.00 | 576 555.00 | | 597 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 233.00 | 617 445.00 | | 562 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 554.00 | 575 340.00 | | 83 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 057.00 | | 336 057.00 | 336 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 057.00 | | 336 057.00 | 336 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | 4 273.00 | | 3 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 637.00 | 518 600.00 | | 360 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 975.00 | 546 912.00 | | 436 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 338.00 | -28 312.00 | | -76 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 883.00 | | 15 454.00 | 1 253 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 1 265 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031.00 | 942 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 382.00 | | | 322 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 501.00 | | 15 454.00 | 931 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 030.00 | 54 979.00 | 3 734.00 | 725 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 231.00 | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 729.00 | 54 748.00 | 3 734.00 | 721 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VI Groupe et associés | 515 590.00 | 2 590.00 | | 515 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VP Divers | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 554.00 | 83 554.00 | | 596 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | 8 167.00 | | 6 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 598.00 | 23 593.00 | | 41 598.00 |
ST Autres comptes | 73 509.00 | 85 332.00 | | 73 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 346.00 | 55 550.00 | | 50 346.00 |
YT Sous‐traitance | 3 078.00 | 2 165.00 | | 3 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526.00 | 1 465.00 | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 810.00 | 11 433.00 | | 9 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 755.00 | 19 600.00 | | 16 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 485.00 | 55 609.00 | | 35 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 025.00 | 43 004.00 | | 31 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 057.00 | 168 105.00 | | 169 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |