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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 432.00 | 274 332.00 | 302 100.00 | 576 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 422.00 | 274 332.00 | 303 090.00 | 577 422.00 |
BT Marchandises | 187 595.00 | 11 018.00 | 176 577.00 | 187 595.00 |
BZ Autres créances | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
CF Disponibilités | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 772.00 | 11 018.00 | 239 755.00 | 250 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 195.00 | 285 350.00 | 542 845.00 | 828 195.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 929.00 | -163 787.00 | | -207 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 021.00 | -44 142.00 | | -60 021.00 |
DL TOTAL (I) | -266 950.00 | -206 929.00 | | -266 950.00 |
DP Provisions pour risques | 104 911.00 | 100 000.00 | | 104 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 911.00 | 100 000.00 | | 104 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 295.00 | 189 342.00 | | 209 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 502.00 | 485 521.00 | | 487 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 066.00 | 6 745.00 | | 8 066.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 883.00 | 681 680.00 | | 704 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 845.00 | 574 751.00 | | 542 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 883.00 | 681 680.00 | | 704 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 649.00 | 5 659.00 | | 5 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 649.00 | 5 659.00 | | 5 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649.00 | -5 649.00 | | -5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 825.00 | 68 466.00 | | 62 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 846.00 | 112 608.00 | | 122 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 021.00 | -44 142.00 | | -60 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 432.00 | | | 576 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 424.00 | 33 909.00 | | 240 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 424.00 | 33 908.00 | | 240 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 4 911.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 4 911.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 295.00 | 209 295.00 | | 209 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 502.00 | 487 502.00 | | 487 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 209 295.00 | 209 295.00 | | 209 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 178.00 | 914 178.00 | | 914 178.00 |