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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 881.00 | 15 562.00 | 1 319.00 | 16 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 698.00 | 84 119.00 | 3 579.00 | 87 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 029.00 | 99 681.00 | 5 348.00 | 105 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 788.00 | 7 750.00 | 99 038.00 | 106 788.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 191.00 | 7 750.00 | 127 441.00 | 135 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 219.00 | 107 431.00 | 132 789.00 | 240 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 185.00 | 32 834.00 | | 33 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106.00 | 351.00 | | 6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 40 390.00 | 34 285.00 | | 40 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560.00 | 4 368.00 | | 2 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 2 681.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 920.00 | 57 164.00 | | 54 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 877.00 | 28 716.00 | | 28 877.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 398.00 | 92 928.00 | | 92 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 789.00 | 127 213.00 | | 132 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 398.00 | 92 928.00 | | 92 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560.00 | 4 368.00 | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 246 762.00 | | 246 762.00 | 246 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 762.00 | | 246 762.00 | 246 762.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 43.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 099.00 | 89 517.00 | | 10 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | 89 517.00 | | 10 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 40 552.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 40 552.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 086.00 | 48 965.00 | | 10 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 62.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 864.00 | 268 566.00 | | 256 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 758.00 | 268 216.00 | | 250 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 106.00 | 351.00 | | 6 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 016.00 | 175 699.00 | | 200 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 085.00 | | 2 215.00 | 103 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 105 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 104 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 635.00 | | 2 215.00 | 102 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 740.00 | 3 199.00 | 259.00 | 96 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 740.00 | 3 199.00 | 259.00 | 96 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VC Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
VW T.V.A. | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |