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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 725.00 | 19 204.00 | 1 521.00 | 20 725.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 494.00 | 19 204.00 | 161 290.00 | 180 494.00 |
060 Stock marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
110 Total général Actif | 247 510.00 | 19 204.00 | 228 306.00 | 247 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 328.00 | | | 117 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480.00 | | | 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
252 Charges sociales | -116.00 | | | -116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | | | 233.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
294 Charges financières | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 968.00 | | | 179 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 526.00 | | | 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |