| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 4 099.00 | 482.00 | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 958.00 | 19 873.00 | 5 085.00 | 24 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 441.00 | 1 276 504.00 | 567 937.00 | 1 844 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 249 975.00 | 104 526.00 | 145 450.00 | 249 975.00 |
CF Disponibilités | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 402.00 | 104 526.00 | 171 877.00 | 276 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 843.00 | 1 381 029.00 | 739 814.00 | 2 120 843.00 |
CU Autres participations | 1 797 804.00 | 1 252 532.00 | 545 272.00 | 1 797 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 318 965.00 | 318 965.00 | | 318 965.00 |
DH Report à nouveau | -1 828 207.00 | -1 738 085.00 | | -1 828 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 558.00 | -90 122.00 | | 253 558.00 |
DL TOTAL (I) | -1 142 385.00 | -1 395 942.00 | | -1 142 385.00 |
DP Provisions pour risques | 66 897.00 | 68 440.00 | | 66 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 897.00 | 68 440.00 | | 66 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 253.00 | 151 905.00 | | 100 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 728.00 | 585 692.00 | | 523 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 360.00 | 982 565.00 | | 1 064 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 089.00 | 46 608.00 | | 59 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 773.00 | 38 139.00 | | 65 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 302.00 | 1 804 910.00 | | 1 815 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 814.00 | 477 408.00 | | 739 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 640.00 | 513 695.00 | | 692 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 082.00 | 603 817.00 | | 439 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 558.00 | -90 122.00 | | 253 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 426.00 | 3 547.00 | | 20 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 1 527.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 854.00 | 2 020.00 | | 17 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 103 310.00 | 1 216.00 | | 103 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 310.00 | 1 216.00 | | 103 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 310.00 | 1 216.00 | | 103 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064 360.00 | | 1 064 360.00 | 1 064 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 980.00 | 563 980.00 | 60 000.00 | 623 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 351.00 | 254 351.00 | | 254 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 935.00 | 254 351.00 | 13 584.00 | 267 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 302.00 | 690 942.00 | 1 124 360.00 | 1 815 302.00 |