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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 10 088.00 | 1 412.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 462.00 | 56 294.00 | 9 168.00 | 65 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 390.00 | 66 382.00 | 34 008.00 | 100 390.00 |
BT Marchandises | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
CF Disponibilités | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 768.00 | | 154 768.00 | 154 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 158.00 | 66 382.00 | 188 776.00 | 255 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 516.00 | 29 558.00 | | 38 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 733.00 | 8 958.00 | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 65 048.00 | 47 316.00 | | 65 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 383.00 | 27 988.00 | | 26 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 906.00 | 10 234.00 | | 43 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 555.00 | 11 671.00 | | 9 555.00 |
EA Autres dettes | 43 856.00 | 41 409.00 | | 43 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 727.00 | 91 330.00 | | 123 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 776.00 | 138 645.00 | | 188 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 727.00 | 91 330.00 | | 123 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 383.00 | 27 988.00 | | 26 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 310.00 | | 475 310.00 | 475 310.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 920.00 | | 485 920.00 | 485 920.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | 743.00 | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | 743.00 | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | -743.00 | | -3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 1 675.00 | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 698.00 | 377 207.00 | | 486 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 965.00 | 368 249.00 | | 468 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 733.00 | 8 958.00 | | 17 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 807.00 | | 1 584.00 | 98 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 845.00 | | 1 584.00 | 21 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 585.00 | 5 797.00 | | 60 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 585.00 | 5 797.00 | | 60 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |