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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 722 981.00 | 11 774 059.00 | 4 948 923.00 | 16 722 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 230 565.00 | 13 726 552.00 | 6 504 013.00 | 20 230 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 277 625.00 | 111 639.00 | 114 165 986.00 | 114 277 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 231 171.00 | 25 612 250.00 | 125 618 921.00 | 151 231 171.00 |
BN En cours de production de biens | 35 806 625.00 | 2 625 867.00 | 33 180 757.00 | 35 806 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 599 291.00 | 836 647.00 | 39 762 643.00 | 40 599 291.00 |
BZ Autres créances | 32 345 378.00 | | 32 345 378.00 | 32 345 378.00 |
CF Disponibilités | 353 468.00 | | 353 468.00 | 353 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137 654.00 | | 1 137 654.00 | 1 137 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 371 398.00 | 3 462 515.00 | 106 908 884.00 | 110 371 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 680 615.00 | 29 074 764.00 | 232 605 851.00 | 261 680 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 640.00 | 3 050 640.00 | | 3 050 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 549 025.00 | 3 549 025.00 | | 3 549 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 064.00 | 305 064.00 | | 305 064.00 |
DG Autres réserves | 3 588 071.00 | 3 588 071.00 | | 3 588 071.00 |
DH Report à nouveau | 75 841 956.00 | 74 424 744.00 | | 75 841 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 129 128.00 | 50 990 112.00 | | 69 129 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713 387.00 | 832 284.00 | | 713 387.00 |
DK Provisions réglementées | 1 512 528.00 | 1 595 720.00 | | 1 512 528.00 |
DL TOTAL (I) | 157 689 799.00 | 138 335 660.00 | | 157 689 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 012 409.00 | | | 1 012 409.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 120 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 012 409.00 | 3 120 862.00 | | 1 012 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 214.00 | 845.00 | | 408 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 995 933.00 | 35 011 649.00 | | 28 995 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 920.00 | | | 634 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 255 024.00 | 14 763 572.00 | | 24 255 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 284 760.00 | 17 092 054.00 | | 14 284 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094 495.00 | 90 624.00 | | 3 094 495.00 |
EA Autres dettes | 2 134 364.00 | 1 838 992.00 | | 2 134 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 807 709.00 | 68 797 735.00 | | 73 807 709.00 |
ED (V) | 95 934.00 | 4 128.00 | | 95 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 605 851.00 | 210 258 385.00 | | 232 605 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 868 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 868 468.00 | |
FM Production stockée | | | -4 838 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 463 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 914 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 615 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 519 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 775 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 512 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 505 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 408 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 212 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 212 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 620 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152 400.00 | | | 1 152 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152 400.00 | 14 696.00 | | -1 152 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 141 797.00 | 4 314 504.00 | | 4 141 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 197 407.00 | 17 761 575.00 | | 16 197 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 126 480.00 | 264 567 636.00 | | 294 126 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 997 352.00 | 213 577 523.00 | | 224 997 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 129 128.00 | 50 990 112.00 | | 69 129 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 442 669.00 | | 3 688 725.00 | 34 442 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 849.00 | 36 953 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587 589.00 | 16 722 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 260.00 | 20 230 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 921 393.00 | | 1 389 177.00 | 15 921 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 521 277.00 | | 2 299 548.00 | 18 521 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 963 995.00 | 2 618 372.00 | 465 877.00 | 22 963 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 241 488.00 | 1 612 930.00 | 464 480.00 | 10 241 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 722 507.00 | 1 005 442.00 | 1 397.00 | 12 722 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 595 720.00 | 188 160.00 | 271 352.00 | 1 595 720.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 120 862.00 | 199 000.00 | 2 307 453.00 | 3 120 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 384 121.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 845 455.00 | 786 062.00 | 5 650.00 | 1 845 455.00 |
6T Sur comptes clients | 824 026.00 | 324 388.00 | 311 767.00 | 824 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781 120.00 | 1 494 571.00 | 317 416.00 | 2 781 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 497 701.00 | 1 881 731.00 | 2 896 220.00 | 7 497 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309 450.00 | 2 624 826.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384 121.00 | 271 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 995 933.00 | 1 039 150.00 | 22 956 783.00 | 28 995 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 255 024.00 | 24 255 024.00 | | 24 255 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266 735.00 | 8 169 724.00 | | 12 266 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074 244.00 | 1 074 244.00 | | 1 074 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094 495.00 | 1 594 495.00 | 1 500 000.00 | 3 094 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 853.00 | 2 128 853.00 | | 2 128 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 516.00 | 29 276.00 | 3 240.00 | 32 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351 497.00 | 351 497.00 | | 351 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 599 291.00 | 40 599 291.00 | | 40 599 291.00 |
VB T. V. A. | 1 740 271.00 | 1 740 271.00 | | 1 740 271.00 |
VC Groupe et associés | 24 036 900.00 | 24 036 900.00 | | 24 036 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 214.00 | 408 214.00 | | 408 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557 512.00 | 2 557 512.00 | | 2 557 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938 906.00 | 938 906.00 | | 938 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659 198.00 | 3 659 198.00 | | 3 659 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 977 184.00 | 72 973 944.00 | 3 240.00 | 72 977 184.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 172 789.00 | 39 618 995.00 | 24 456 783.00 | 73 172 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 555.00 | 542.00 | | 555.00 |