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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 140.00 | 4 855.00 | 8 285.00 | 13 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 685.00 | 38 159.00 | 50 527.00 | 88 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 236.00 | 62 224.00 | 78 012.00 | 140 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 565 476.00 | | 565 476.00 | 565 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
BZ Autres créances | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CF Disponibilités | 396 033.00 | | 396 033.00 | 396 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 103.00 | | 1 037 103.00 | 1 037 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 339.00 | 62 224.00 | 1 115 115.00 | 1 177 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 673.00 | | | 425 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 003.00 | | | 352 003.00 |
DL TOTAL (I) | 799 676.00 | | | 799 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 987.00 | | | 132 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 438.00 | | | 315 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 115.00 | | | 1 115 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 438.00 | | | 315 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 072.00 | | 3 426.00 | 140 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 140 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 101 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 662.00 | | 3 426.00 | 101 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 748.00 | 12 739.00 | 3 262.00 | 52 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 537.00 | 12 739.00 | 3 262.00 | 33 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 987.00 | 132 987.00 | | 132 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VI Groupe et associés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 595.00 | 74 395.00 | 19 200.00 | 93 595.00 |
VW T.V.A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 438.00 | 315 438.00 | | 315 438.00 |