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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 400.00 | | 211 400.00 | 211 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 395.00 | 42 368.00 | 27 027.00 | 69 395.00 |
040 Immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 383.00 | 44 168.00 | 240 215.00 | 284 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
110 Total général Actif | 329 964.00 | 44 168.00 | 285 796.00 | 329 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 433.00 | 250 396.00 | | 205 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
230 Autres produits | 2 724.00 | 2 435.00 | | 2 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 662.00 | 252 831.00 | | 219 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 694.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 274.00 | 77 962.00 | | 61 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 662.00 | 228.00 | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 75 667.00 | 73 769.00 | | 75 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 6 722.00 | | 3 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 121.00 | 54 467.00 | | 48 121.00 |
252 Charges sociales | 7 717.00 | 13 874.00 | | 7 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 387.00 | 10 018.00 | | 9 387.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 215.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 823.00 | 237 255.00 | | 206 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 839.00 | 15 576.00 | | 12 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 1 871.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 021.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 272.00 | 11 684.00 | | 10 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 696.00 | | | 291 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |