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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 390.00 | 135 104.00 | 125 287.00 | 260 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 632.00 | 36 448.00 | 11 184.00 | 47 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 337.00 | 175 847.00 | 246 491.00 | 422 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 994.00 | 24 993.00 | 57 001.00 | 81 994.00 |
BN En cours de production de biens | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 092.00 | 23 323.00 | 194 770.00 | 218 092.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 599.00 | 48 316.00 | 316 283.00 | 364 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 936.00 | 224 162.00 | 562 774.00 | 786 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 175.00 | 253 121.00 | | 191 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 107.00 | -61 947.00 | | -181 107.00 |
DL TOTAL (I) | 32 067.00 | 213 175.00 | | 32 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 268.00 | 200 407.00 | | 200 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 920.00 | 37 081.00 | | 81 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 414.00 | 94 320.00 | | 135 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 270.00 | 104 969.00 | | 112 270.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 1 559.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 707.00 | 438 336.00 | | 530 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 774.00 | 651 511.00 | | 562 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 438.00 | 438 336.00 | | 351 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
FD Production vendue biens | 708 386.00 | | 708 386.00 | 708 386.00 |
FG Production vendue services | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 578.00 | | 842 578.00 | 842 578.00 |
FM Production stockée | | | -126 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 178 849.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 715.00 | 1 045 408.00 | | 839 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 822.00 | 1 107 354.00 | | 1 020 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 107.00 | -61 947.00 | | -181 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 277.00 | | 86 948.00 | 343 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 422 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 887.00 | 308 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 962.00 | | 86 948.00 | 228 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 209.00 | 44 525.00 | 7 887.00 | 139 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 914.00 | 44 525.00 | 7 887.00 | 134 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 218 092.00 | 218 092.00 | | 218 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VC Groupe et associés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 731.00 | 179 269.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
VP Divers | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 794.00 | 235 774.00 | 10 020.00 | 245 794.00 |
VW T.V.A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 707.00 | 351 438.00 | 179 269.00 | 530 707.00 |