| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 759.00 | 333 969.00 | 120 791.00 | 454 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 078.00 | 20 785.00 | 5 294.00 | 26 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 091.00 | 356 253.00 | 418 837.00 | 775 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BN En cours de production de biens | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 748.00 | | 136 748.00 | 136 748.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CF Disponibilités | 345 262.00 | | 345 262.00 | 345 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 674.00 | | 509 674.00 | 509 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 764.00 | 356 253.00 | 928 511.00 | 1 284 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
DG Autres réserves | 271 827.00 | 235 924.00 | | 271 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 786.00 | 50 903.00 | | 91 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 18 750.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 389 602.00 | 319 066.00 | | 389 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 050.00 | 462 848.00 | | 367 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 260.00 | 56 161.00 | | 64 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 335.00 | 96 173.00 | | 107 335.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 1 665.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 909.00 | 616 848.00 | | 538 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 511.00 | 935 914.00 | | 928 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 360.00 | 340 067.00 | | 278 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FG Production vendue services | 771 721.00 | | 771 721.00 | 771 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 087.00 | | 772 087.00 | 772 087.00 |
FM Production stockée | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 006.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | -95.00 | | 9 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 692.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 20 734.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 20 734.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 4 456.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 213.00 | 16 278.00 | | 6 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 914.00 | 8 402.00 | | 26 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 835.00 | 666 993.00 | | 787 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 049.00 | 616 090.00 | | 696 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 786.00 | 50 903.00 | | 91 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 635.00 | | 125 973.00 | 650 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 775 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 480 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 110.00 | | 42 245.00 | 440 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | 83 728.00 | 9 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 764.00 | 63 006.00 | 1 517.00 | 294 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 1 368.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 633.00 | 61 637.00 | 1 517.00 | 294 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 050.00 | 106 501.00 | 260 549.00 | 367 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 964.00 | 239 964.00 | | 239 964.00 |
VW T.V.A. | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 909.00 | 278 360.00 | 260 549.00 | 538 909.00 |