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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 496.00 | 5 504.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 810.00 | 6 114.00 | 35 695.00 | 41 810.00 |
BF Prêts | 916 482.00 | | 916 482.00 | 916 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 292.00 | 7 610.00 | 961 682.00 | 969 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
BZ Autres créances | 223 188.00 | | 223 188.00 | 223 188.00 |
CF Disponibilités | 166 291.00 | | 166 291.00 | 166 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 091.00 | | 608 091.00 | 608 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 383.00 | 7 610.00 | 1 968 772.00 | 1 976 383.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DH Report à nouveau | 12 626.00 | -26 453.00 | | 12 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 884.00 | 41 136.00 | | 220 884.00 |
DL TOTAL (I) | 735 567.00 | 514 684.00 | | 735 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 246.00 | 95 148.00 | | 1 065 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 7 940.00 | | 14 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 767.00 | 22 453.00 | | 150 767.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 206.00 | 125 541.00 | | 1 233 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 772.00 | 640 225.00 | | 1 968 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 644.00 | 125 541.00 | | 380 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 962 292.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 920 482.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 7 514.00 | | 96.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 1 400.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 114.00 | | |