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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 161.00 | 714.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079.00 | 1 365.00 | 714.00 | 2 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 972.00 | 1 365.00 | 69 607.00 | 70 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
DH Report à nouveau | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 399.00 | 13 917.00 | | -21 399.00 |
DL TOTAL (I) | 20 369.00 | 41 769.00 | | 20 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692.00 | 390.00 | | 7 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 334.00 | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 884.00 | 6 540.00 | | 32 884.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 237.00 | 7 265.00 | | 49 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 607.00 | 49 034.00 | | 69 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 237.00 | 7 265.00 | | 49 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 907.00 | 98 390.00 | | 105 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 306.00 | 84 472.00 | | 127 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 399.00 | 13 917.00 | | -21 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204.00 | | 875.00 | 1 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | 875.00 | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 161.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 161.00 | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |