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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 6 761.00 | 1 824.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 177 524.00 | | 2 177 524.00 | 2 177 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 782.00 | 75 740.00 | 39 041.00 | 114 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 169.00 | 82 501.00 | 2 246 667.00 | 2 329 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 346 321.00 | 29 536.00 | 15 316 785.00 | 15 346 321.00 |
BZ Autres créances | -14 593 055.00 | | -14 593 055.00 | -14 593 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CF Disponibilités | 581 834.00 | | 581 834.00 | 581 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 092.00 | 29 536.00 | 1 385 556.00 | 1 415 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 262.00 | 112 037.00 | 3 632 224.00 | 3 744 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 584 609.00 | 386 365.00 | | 584 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 631.00 | 498 244.00 | | 500 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 241.00 | 1 004 609.00 | | 1 205 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 371.00 | 2 116 424.00 | | 1 945 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 761.00 | 54 882.00 | | 45 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 11 338.00 | | 22 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 679.00 | 502 514.00 | | 374 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 983.00 | 2 685 160.00 | | 2 426 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 224.00 | 3 689 770.00 | | 3 632 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 823.00 | | 20 347.00 | 2 308 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 110.00 | | | 2 186 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 438.00 | | 20 344.00 | 94 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 274.00 | | 3.00 | 28 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 825.00 | 26 677.00 | | 55 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 2 146.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 210.00 | 24 531.00 | | 51 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 679.00 | 374 679.00 | | 374 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 053.00 | -7 053.00 | | -7 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
UX Autres créances clients | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 372.00 | 172 680.00 | 635 461.00 | 1 945 372.00 |
VI Groupe et associés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 053.00 | | | 171 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 435.00 | 186 161.00 | 28 274.00 | 214 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 983.00 | 654 291.00 | 635 461.00 | 2 426 983.00 |