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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846.00 | 2 063.00 | 5 783.00 | 7 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
AP Constructions | 10 453.00 | 4 440.00 | 6 013.00 | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 899.00 | 35 564.00 | 22 335.00 | 57 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 042.00 | 14 775.00 | 35 267.00 | 50 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 195.00 | 56 842.00 | 82 353.00 | 139 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BN En cours de production de biens | 107 291.00 | 21 029.00 | 86 262.00 | 107 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
BT Marchandises | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
BZ Autres créances | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 217.00 | 21 029.00 | 530 188.00 | 551 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 412.00 | 77 871.00 | 612 541.00 | 690 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 512.00 | | | -17 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 259.00 | -17 512.00 | | -17 259.00 |
DL TOTAL (I) | 165 229.00 | 182 488.00 | | 165 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 649.00 | 272 398.00 | | 275 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 789.00 | 38 923.00 | | 7 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 756.00 | 51 168.00 | | 63 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 552.00 | 77 716.00 | | 94 552.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | 5 891.00 | | 5 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 312.00 | 496 483.00 | | 447 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 541.00 | 678 972.00 | | 612 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 610.00 | 240 124.00 | | 219 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
FD Production vendue biens | 684 035.00 | 196 190.00 | 880 225.00 | 684 035.00 |
FG Production vendue services | 50 867.00 | 3 520.00 | 54 387.00 | 50 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 504.00 | 199 710.00 | 967 214.00 | 767 504.00 |
FM Production stockée | | | 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -1 214.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 608.00 | -6 513.00 | | -8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 425.00 | 1 270 803.00 | | 995 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 684.00 | 1 288 315.00 | | 1 012 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 259.00 | -17 512.00 | | -17 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 139 195.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 20 586.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 893.00 | 26 949.00 | | 29 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 1 682.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 512.00 | 25 267.00 | | 29 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 642.00 | 4 387.00 | | 16 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 642.00 | 4 387.00 | | 16 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 642.00 | 4 387.00 | | 16 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 649.00 | 47 947.00 | 227 702.00 | 275 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VP Divers | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 091.00 | 180 891.00 | 200.00 | 181 091.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 523.00 | 211 821.00 | 227 702.00 | 439 523.00 |