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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 337.00 | | 407 337.00 | 407 337.00 |
AP Constructions | 1 251 554.00 | 458 917.00 | 792 638.00 | 1 251 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 658.00 | 33 321.00 | 4 337.00 | 37 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 626.00 | 492 238.00 | 1 205 388.00 | 1 697 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 464 886.00 | | 464 886.00 | 464 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 860.00 | | 469 860.00 | 469 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 486.00 | 492 238.00 | 1 675 248.00 | 2 167 486.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 347 185.00 | | | 347 185.00 |
DH Report à nouveau | 699 695.00 | | | 699 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 161.00 | | | 1 155 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 969.00 | | | 452 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 088.00 | | | 520 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 248.00 | | | 1 675 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 391.00 | 57 846.00 | | 434 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 391.00 | 57 846.00 | | 434 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 969.00 | 91 002.00 | 128 906.00 | 452 969.00 |
VI Groupe et associés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115.00 | 4 974.00 | 140.00 | 5 115.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 088.00 | 158 121.00 | 128 906.00 | 520 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
ST Autres comptes | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741.00 | | | 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 539.00 | | | 23 539.00 |