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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AN Terrains | 112 054.00 | 78 515.00 | 33 539.00 | 112 054.00 |
AP Constructions | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 376.00 | 16 653.00 | 1 724.00 | 18 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 385.00 | 13 338.00 | 25 048.00 | 38 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 200.00 | 128 890.00 | 60 310.00 | 189 200.00 |
BT Marchandises | 216 108.00 | | 216 108.00 | 216 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 657.00 | 1 435.00 | 179 222.00 | 180 657.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CF Disponibilités | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 425.00 | 1 435.00 | 442 990.00 | 444 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 625.00 | 130 324.00 | 503 300.00 | 633 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
DG Autres réserves | 221 642.00 | 245 396.00 | | 221 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 624.00 | -23 754.00 | | 26 624.00 |
DL TOTAL (I) | 312 858.00 | 286 234.00 | | 312 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 674.00 | 27 958.00 | | 11 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 179.00 | 216 688.00 | | 165 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 589.00 | 15 954.00 | | 13 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 442.00 | 264 080.00 | | 190 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 300.00 | 550 314.00 | | 503 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 442.00 | 249 576.00 | | 190 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 476.00 | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 318.00 | | 1 491.00 | 189 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 189 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 180 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 213.00 | | 1 491.00 | 180 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 619.00 | 6 879.00 | 1 609.00 | 123 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 514.00 | 6 879.00 | 1 609.00 | 114 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 179.00 | 165 179.00 | | 165 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 179 144.00 | 179 144.00 | | 179 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 031.00 | 191 031.00 | | 191 031.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 442.00 | 190 442.00 | | 190 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | 7 158.00 | | 6 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | 6 010.00 | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 166 452.00 | 161 637.00 | | 166 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 538.00 | 4 536.00 | | 4 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 430.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 358.00 | 7 588.00 | | 7 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 280.00 | 34 422.00 | | 49 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 875.00 | 72 477.00 | | 51 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 516.00 | 172 184.00 | | 177 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |