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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 535.00 | 33 223.00 | 66 312.00 | 99 535.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 062.00 | 40 727.00 | 66 335.00 | 107 062.00 |
060 Stock marchandises | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
072 Créances – Autres | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
084 Disponibilités | 343 635.00 | | 343 635.00 | 343 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 171.00 | | 476 171.00 | 476 171.00 |
110 Total général Actif | 583 230.00 | 40 727.00 | 542 506.00 | 583 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 954.00 | | | 181 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |