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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 660.00 | 65 137.00 | 1 523.00 | 66 660.00 |
AN Terrains | 162 315.00 | | 162 315.00 | 162 315.00 |
AP Constructions | 531 849.00 | 490 756.00 | 41 093.00 | 531 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142 653.00 | 2 692 125.00 | 450 528.00 | 3 142 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 012.00 | 403 220.00 | 16 791.00 | 420 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 993.00 | 3 651 239.00 | 747 754.00 | 4 398 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 472.00 | | 1 023 472.00 | 1 023 472.00 |
BN En cours de production de biens | 64 422.00 | 1 359.00 | 63 063.00 | 64 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 503.00 | | 2 283 503.00 | 2 283 503.00 |
BZ Autres créances | 492 795.00 | | 492 795.00 | 492 795.00 |
CF Disponibilités | 1 532 764.00 | | 1 532 764.00 | 1 532 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 435 369.00 | 1 359.00 | 5 434 010.00 | 5 435 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 834 363.00 | 3 652 598.00 | 6 181 765.00 | 9 834 363.00 |
CU Autres participations | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 777 522.00 | 1 517 400.00 | | 1 777 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 619.00 | 320 122.00 | | -194 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 780.00 | 202 811.00 | | 172 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 985.00 | 2 154 634.00 | | 1 869 985.00 |
DP Provisions pour risques | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 269.00 | 1 728 526.00 | | 1 640 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 570.00 | 67 700.00 | | 103 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 736.00 | 2 410 244.00 | | 1 335 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 558.00 | 647 611.00 | | 526 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
EA Autres dettes | 647 389.00 | 189 187.00 | | 647 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 349.00 | 5 043 267.00 | | 4 296 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 765.00 | 7 197 902.00 | | 6 181 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 845 320.00 | | 8 845 320.00 | 8 845 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 845 320.00 | | 8 845 320.00 | 8 845 320.00 |
FM Production stockée | | | -193 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 823 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 431.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 183 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 484.00 | 406 300.00 | | 124 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 484.00 | 410 885.00 | | 124 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 612.00 | 79.00 | | 13 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | 117 832.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339.00 | 117 910.00 | | 14 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 146.00 | 292 974.00 | | 110 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 957.00 | 113 368.00 | | -77 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 788.00 | 9 539 670.00 | | 8 948 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 406.00 | 9 219 548.00 | | 9 143 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 619.00 | 320 122.00 | | -194 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 445.00 | | 366 970.00 | 4 041 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 422.00 | 4 398 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 422.00 | 4 296 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939 058.00 | | 366 970.00 | 3 939 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 732.00 | 106 202.00 | 8 695.00 | 3 553 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 574.00 | 563.00 | | 64 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 158.00 | 105 640.00 | 8 695.00 | 3 489 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 431.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 736.00 | 1 335 736.00 | | 1 335 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 514.00 | 212 514.00 | | 212 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 389.00 | 647 389.00 | | 647 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 503.00 | 2 283 503.00 | | 2 283 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VB T. V. A. | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 990.00 | 220 050.00 | 1 415 940.00 | 1 635 990.00 |
VI Groupe et associés | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 725.00 | 193 725.00 | | 193 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 833.00 | 95 833.00 | | 95 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 471.00 | 2 814 712.00 | 12 760.00 | 2 827 471.00 |
VW T.V.A. | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 349.00 | 2 880 409.00 | 1 415 940.00 | 4 296 349.00 |