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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 362.00 | | 598 362.00 | 598 362.00 |
AP Constructions | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 753.00 | 119 076.00 | 607 676.00 | 726 753.00 |
BT Marchandises | 159 686.00 | | 159 686.00 | 159 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 584.00 | | 199 584.00 | 199 584.00 |
BZ Autres créances | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CF Disponibilités | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 143.00 | | 417 143.00 | 417 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 895.00 | 119 076.00 | 1 024 819.00 | 1 143 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 423 385.00 | | | 423 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DL TOTAL (I) | 523 462.00 | | | 523 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 822.00 | | | 328 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 357.00 | | | 501 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 819.00 | | | 1 024 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 056.00 | | | 207 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 153.00 | | | 733 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 9 314.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | | 726 753.00 | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 362.00 | | | 598 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 863.00 | 213.00 | | 118 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 863.00 | 213.00 | | 118 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 199 584.00 | 199 584.00 | | 199 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 822.00 | 34 521.00 | 143 023.00 | 328 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 216.00 | 229 903.00 | 9 314.00 | 239 216.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 357.00 | 207 056.00 | 143 023.00 | 501 357.00 |