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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 468.00 | | 259 468.00 | 259 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 035.00 | 20 377.00 | 1 658.00 | 22 035.00 |
AP Constructions | 426 890.00 | 363 788.00 | 63 102.00 | 426 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 299.00 | 31 398.00 | 2 901.00 | 34 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 187.00 | 262 203.00 | 94 985.00 | 357 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 258.00 | 677 766.00 | 445 492.00 | 1 123 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 806.00 | | 258 806.00 | 258 806.00 |
BZ Autres créances | 151 139.00 | | 151 139.00 | 151 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 303.00 | | 778 303.00 | 778 303.00 |
CF Disponibilités | 633 889.00 | | 633 889.00 | 633 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 492.00 | | 1 979 492.00 | 1 979 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 750.00 | 677 766.00 | 2 424 984.00 | 3 102 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 619.00 | 1 322 619.00 | | 1 322 619.00 |
DH Report à nouveau | -29 710.00 | | | -29 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 101.00 | -29 710.00 | | -366 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 808.00 | 1 567 909.00 | | 1 201 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 594.00 | 624 791.00 | | 284 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 842.00 | 124 470.00 | | 124 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 541.00 | 133 849.00 | | 436 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 134.00 | 364 557.00 | | 343 134.00 |
EA Autres dettes | 34 064.00 | 144 810.00 | | 34 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 176.00 | 1 392 479.00 | | 1 223 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 984.00 | 2 977 088.00 | | 2 424 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 943.00 | 1 392 479.00 | | 1 005 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 4 306 179.00 | 79 372.00 | 4 385 551.00 | 4 306 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 352.00 | 79 372.00 | 4 385 724.00 | 4 306 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 938.00 | 13 825.00 | | 18 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 500.00 | 1 583.00 | | 100 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 438.00 | 15 409.00 | | 119 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 128.00 | 9 763.00 | | 74 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 376.00 | 9 763.00 | | 75 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 062.00 | 5 646.00 | | 44 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 609.00 | 4 254 131.00 | | 4 794 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 710.00 | 4 283 841.00 | | 5 160 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 101.00 | -29 710.00 | | -366 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 998 095.00 | 760 601.00 | | 998 095.00 |