| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 137.00 | 105 602.00 | 68 534.00 | 174 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 372.00 | 1 174 920.00 | 455 452.00 | 1 630 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 366.00 | 839 283.00 | 457 083.00 | 1 296 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 288.00 | | 109 288.00 | 109 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 345.00 | 2 119 805.00 | 1 186 540.00 | 3 306 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
BZ Autres créances | 170 855.00 | | 170 855.00 | 170 855.00 |
CF Disponibilités | 645 837.00 | | 645 837.00 | 645 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 985.00 | | 902 985.00 | 902 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 330.00 | 2 119 805.00 | 2 089 525.00 | 4 209 330.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 350 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 066.00 | -206 258.00 | | -527 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 895.00 | -320 808.00 | | -96 895.00 |
DL TOTAL (I) | 762 039.00 | -142 066.00 | | 762 039.00 |
DP Provisions pour risques | 18 943.00 | 9 928.00 | | 18 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 797.00 | 98 836.00 | | 38 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 740.00 | 108 764.00 | | 57 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 445.00 | 1 145 489.00 | | 751 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 1 299.00 | | 2 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | 681.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 210.00 | 217 423.00 | | 117 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 920.00 | 222 580.00 | | 195 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 443.00 | 437 106.00 | | 193 443.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | 315 344.00 | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 746.00 | 2 339 922.00 | | 1 269 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 525.00 | 2 306 620.00 | | 2 089 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 217 043.00 | | 1 217 043.00 | 1 217 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 043.00 | | 1 217 043.00 | 1 217 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 181.00 | |
GE Autres charges | | | 34 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | 1 386.00 | | 4 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 310.00 | 16 600.00 | | 17 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 793.00 | 17 986.00 | | 21 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 060.00 | 155 101.00 | | 10 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 085.00 | 155 101.00 | | 10 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 708.00 | -137 115.00 | | 11 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 143.00 | 2 271 972.00 | | 1 663 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 038.00 | 2 592 781.00 | | 1 760 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 895.00 | -320 808.00 | | -96 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 313.00 | | 188 581.00 | 3 690 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 548.00 | 3 306 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 548.00 | 3 036 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 889.00 | | 4 248.00 | 169 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 233.00 | | 182 341.00 | 3 426 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 191.00 | | 1 992.00 | 94 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 717.00 | 295 969.00 | 512 882.00 | 2 336 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 915.00 | 17 687.00 | | 87 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 802.00 | 278 282.00 | 512 882.00 | 2 248 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 764.00 | 147 181.00 | 198 205.00 | 108 764.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 164.00 | 147 181.00 | 199 605.00 | 110 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 443.00 | 193 443.00 | | 193 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
UX Autres créances clients | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 445.00 | 117 795.00 | 633 650.00 | 751 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 115.00 | 142 115.00 | | 142 115.00 |
VP Divers | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 967.00 | 227 784.00 | 46 183.00 | 273 967.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 427.00 | 633 777.00 | 633 650.00 | 1 267 427.00 |