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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 411.00 | 447 299.00 | 255 112.00 | 702 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 148.00 | 17 452.00 | 15 696.00 | 33 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 026.00 | 548 541.00 | 423 485.00 | 972 026.00 |
BP En cours de production de services | 487 700.00 | | 487 700.00 | 487 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 125.00 | 24 641.00 | 1 910 483.00 | 1 935 125.00 |
BZ Autres créances | 375 629.00 | | 375 629.00 | 375 629.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 839.00 | 24 641.00 | 2 779 198.00 | 2 803 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 865.00 | 573 182.00 | 3 202 683.00 | 3 775 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 581.00 | | | 320 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 130 689.00 | 372 867.00 | | 130 689.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | 92.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 191.00 | 164 114.00 | | 354 191.00 |
DL TOTAL (I) | 696 741.00 | 748 757.00 | | 696 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 087.00 | 280 372.00 | | 284 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 087.00 | 280 372.00 | | 284 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 073.00 | 114 743.00 | | 467 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 537.00 | 86 105.00 | | 79 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 141.00 | 593 596.00 | | 767 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
EA Autres dettes | 15 414.00 | 9 872.00 | | 15 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 272.00 | 498 034.00 | | 864 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 855.00 | 1 302 350.00 | | 2 221 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 683.00 | 2 331 478.00 | | 3 202 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 705.00 | 82 506.00 | | 70 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 732.00 | | | 344 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 212.00 | 147 420.00 | 2 890 632.00 | 2 743 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 212.00 | 147 420.00 | 2 890 632.00 | 2 743 212.00 |
FM Production stockée | | | 43 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 603.00 | -103 170.00 | | -101 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 882.00 | 2 699 413.00 | | 3 034 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 691.00 | 2 535 299.00 | | 2 680 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 191.00 | 164 114.00 | | 354 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 322.00 | | 86 704.00 | 885 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 855.00 | | 86 704.00 | 648 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 863.00 | 68 678.00 | | 479 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 074.00 | 68 678.00 | | 396 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 372.00 | 3 715.00 | | 280 372.00 |
6T Sur comptes clients | 95 743.00 | 16 841.00 | 87 943.00 | 95 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 743.00 | 16 841.00 | 87 943.00 | 95 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 115.00 | 20 556.00 | 87 943.00 | 376 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 071.00 | 239 071.00 | | 239 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 707.00 | 191 707.00 | | 191 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 272.00 | 864 272.00 | | 864 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 190.00 | 1 893 190.00 | | 1 893 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 129.00 | 1 305.00 | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 732.00 | 344 732.00 | | 344 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 342.00 | 51 637.00 | 70 705.00 | 122 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 468.00 | 32 192.00 | 319 276.00 | 351 468.00 |
VP Divers | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 368.00 | 1 995 558.00 | 320 810.00 | 2 316 368.00 |
VW T.V.A. | 327 436.00 | 327 436.00 | | 327 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 855.00 | 2 151 150.00 | 70 705.00 | 2 221 855.00 |