| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 377.00 | 14 338.00 | 39.00 | 14 377.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 2 024.00 | 1.00 | 2 025.00 |
AP Constructions | 114 343.00 | 54 299.00 | 60 044.00 | 114 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 753.00 | 220 901.00 | 9 852.00 | 230 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 416.00 | 238 709.00 | 69 707.00 | 308 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 345.00 | 530 271.00 | 163 075.00 | 693 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 356.00 | | 112 356.00 | 112 356.00 |
BN En cours de production de biens | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 359.00 | 624.00 | 772 735.00 | 773 359.00 |
BZ Autres créances | 81 361.00 | | 81 361.00 | 81 361.00 |
CF Disponibilités | 614 566.00 | | 614 566.00 | 614 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 647.00 | 624.00 | 1 609 023.00 | 1 609 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 992.00 | 530 895.00 | 1 772 097.00 | 2 302 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 397 826.00 | 401 359.00 | | 397 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 164.00 | 136 466.00 | | 211 164.00 |
DL TOTAL (I) | 828 990.00 | 757 826.00 | | 828 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 154.00 | 704 769.00 | | 735 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 478.00 | 167 687.00 | | 199 478.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 12 116.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 108.00 | 885 045.00 | | 943 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 097.00 | 1 642 870.00 | | 1 772 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 249 621.00 | | 3 249 621.00 | 3 249 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 621.00 | | 3 249 621.00 | 3 249 621.00 |
FM Production stockée | | | 2 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 330.00 | 10 301.00 | | 27 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 10 501.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 10 501.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -10 501.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 877.00 | 46 155.00 | | 69 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 906.00 | 2 786 154.00 | | 3 279 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 742.00 | 2 649 688.00 | | 3 068 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 164.00 | 136 466.00 | | 211 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 523.00 | | 46 886.00 | 673 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 064.00 | 693 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 064.00 | 653 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 690.00 | | 46 886.00 | 633 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 090.00 | 37 244.00 | 27 064.00 | 520 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 137.00 | 225.00 | | 16 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 953.00 | 37 019.00 | 27 064.00 | 503 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | 92.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | 92.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | 92.00 | 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 154.00 | 735 154.00 | | 735 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UX Autres créances clients | 772 571.00 | 772 571.00 | | 772 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 986.00 | 862 986.00 | | 862 986.00 |
VW T.V.A. | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 108.00 | 943 108.00 | | 943 108.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |