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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 171.00 | 3 506.00 | 7 665.00 | 11 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 2 377.00 | 14 773.00 | 17 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 335.00 | 5 883.00 | 22 452.00 | 28 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 092.00 | 1 920.00 | 21 172.00 | 23 092.00 |
BZ Autres créances | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CF Disponibilités | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 009.00 | 1 920.00 | 62 089.00 | 64 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 344.00 | 7 803.00 | 84 541.00 | 92 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 794.00 | 36 536.00 | | 20 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | -15 742.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 30 914.00 | 29 179.00 | | 30 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 3 278.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 7 797.00 | | 4 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 453.00 | 7 339.00 | | 15 453.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 627.00 | 19 024.00 | | 53 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 541.00 | 48 203.00 | | 84 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 210.00 | 19 024.00 | | 47 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -936.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 759.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 931.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 269.00 | -931.00 | | 6 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 087.00 | 117 749.00 | | 110 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 352.00 | 133 491.00 | | 108 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735.00 | -15 742.00 | | 1 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 168.00 | 18 930.00 | | 12 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 783.00 | | 20 552.00 | 7 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 768.00 | | 20 552.00 | 7 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | 4 502.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 4 502.00 | | 1 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VC Groupe et associés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 383.00 | 26 966.00 | 6 417.00 | 33 383.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 627.00 | 47 210.00 | 6 417.00 | 53 627.00 |