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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 521.00 | 61 650.00 | 9 871.00 | 71 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 466.00 | 324 354.00 | 45 112.00 | 369 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 790.00 | 386 004.00 | 240 787.00 | 626 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BT Marchandises | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BZ Autres créances | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
CF Disponibilités | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 562.00 | | 203 562.00 | 203 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 352.00 | 386 004.00 | 444 349.00 | 830 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 79 373.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 552.00 | -58 268.00 | | -66 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 521.00 | -87 656.00 | | 43 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 960.00 | 51 042.00 | | 48 960.00 |
DL TOTAL (I) | 124 929.00 | 83 490.00 | | 124 929.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 105.00 | 147 096.00 | | 136 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 933.00 | 62 924.00 | | 98 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 698.00 | 85 240.00 | | 82 698.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 3 195.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 419.00 | 298 455.00 | | 319 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 349.00 | 381 945.00 | | 444 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 405.00 | 162 350.00 | | 304 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 862.00 | | 429 862.00 | 429 862.00 |
FG Production vendue services | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 652.00 | | 441 652.00 | 441 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483.00 | 5 465.00 | | 5 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082.00 | 31 389.00 | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 565.00 | 36 854.00 | | 7 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 15.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 15.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 520.00 | 36 839.00 | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 221.00 | 683 427.00 | | 551 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 700.00 | 771 083.00 | | 507 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 521.00 | -87 656.00 | | 43 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 659.00 | | 5 206.00 | 621 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 33 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 626 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 780.00 | | 5 206.00 | 435 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 638.00 | 17 366.00 | 386 004.00 | 368 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 638.00 | 17 366.00 | 386 004.00 | 368 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
UX Autres créances clients | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 105.00 | 121 091.00 | 15 014.00 | 136 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 437.00 | 104 082.00 | 33 355.00 | 137 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 419.00 | 304 405.00 | 15 014.00 | 319 419.00 |