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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 681.00 | 22 667.00 | 11 015.00 | 33 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 129.00 | 22 667.00 | 54 463.00 | 77 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 701.00 | 14 285.00 | 84 416.00 | 98 701.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 202 443.00 | | 202 443.00 | 202 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 133.00 | 14 285.00 | 290 848.00 | 305 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 262.00 | 36 952.00 | 345 310.00 | 382 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 207.00 | | | 360 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DH Report à nouveau | -131 229.00 | | | -131 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
DL TOTAL (I) | 280 326.00 | | | 280 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 310.00 | | | 345 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 744.00 | 13 500.00 | 241 244.00 | 227 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 744.00 | 13 500.00 | 241 244.00 | 227 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 931.00 | | | 248 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 365.00 | 3 301.00 | | 19 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | 3 301.00 | | 19 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 285.00 | 8 250.00 | 6 250.00 | 12 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 285.00 | 8 250.00 | 6 250.00 | 12 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 285.00 | 8 250.00 | 6 250.00 | 12 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 679.00 | 85 744.00 | 16 935.00 | 102 679.00 |
VW T.V.A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312.00 | | | 312.00 |
ST Autres comptes | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
YT Sous‐traitance | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |