| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 333.00 | 52 915.00 | 93 417.00 | 146 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 647.00 | 88 461.00 | 9 185.00 | 97 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 747.00 | 142 711.00 | 713 036.00 | 855 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 510.00 | | 274 510.00 | 274 510.00 |
BZ Autres créances | 459 948.00 | | 459 948.00 | 459 948.00 |
CF Disponibilités | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 048.00 | | 863 048.00 | 863 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 795.00 | 142 711.00 | 1 576 084.00 | 1 718 795.00 |
CU Autres participations | 610 434.00 | | 610 434.00 | 610 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 669 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -654.00 | 208.00 | | -654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 363.00 | -29 862.00 | | 40 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 709.00 | 1 189 346.00 | | 1 229 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 125.00 | 268 532.00 | | 210 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 581.00 | 39 072.00 | | 31 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | 50 373.00 | | 29 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 672.00 | 42 676.00 | | 64 672.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 375.00 | 400 653.00 | | 346 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 084.00 | 1 589 999.00 | | 1 576 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 434.00 | 194 093.00 | | 220 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 296.00 | | 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 781.00 | | 929 781.00 | 929 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 781.00 | | 929 781.00 | 929 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | 1 217.00 | | 2 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | 1 217.00 | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | 615.00 | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 062.00 | 1 010 888.00 | | 1 063 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 700.00 | 1 040 750.00 | | 1 022 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 363.00 | -29 862.00 | | 40 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 685.00 | | 7 062.00 | 848 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 918.00 | | 7 062.00 | 91 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 434.00 | | | 610 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 847.00 | 24 864.00 | | 117 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 805.00 | 22 111.00 | | 30 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 042.00 | 2 753.00 | | 87 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | | | 7.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
UX Autres créances clients | 274 510.00 | 274 510.00 | | 274 510.00 |
VB T. V. A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 852.00 | 83 911.00 | 125 941.00 | 209 852.00 |
VI Groupe et associés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 260.00 | 437 260.00 | | 437 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 481.00 | 740 481.00 | | 740 481.00 |
VW T.V.A. | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 375.00 | 220 434.00 | 125 941.00 | 346 375.00 |