| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 428.00 | | 275 428.00 | 275 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 122.00 | 608 094.00 | -40 971.00 | 567 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 579.00 | 608 094.00 | 986 485.00 | 1 594 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 612.00 | | 154 612.00 | 154 612.00 |
BN En cours de production de biens | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 573.00 | | 834 573.00 | 834 573.00 |
BZ Autres créances | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
CF Disponibilités | 2 349 897.00 | | 2 349 897.00 | 2 349 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 348.00 | | 3 418 348.00 | 3 418 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 928.00 | 608 094.00 | 4 404 834.00 | 5 012 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 400.00 | | | 1 680 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
DG Autres réserves | 524 291.00 | | | 524 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 364.00 | | | 246 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 096.00 | | | 2 619 096.00 |
DP Provisions pour risques | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 562.00 | | | 238 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 264.00 | | | 671 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 589.00 | | | 570 589.00 |
EA Autres dettes | 235 580.00 | | | 235 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 325.00 | | | 1 716 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 834.00 | | | 4 404 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 102.00 | | | 1 650 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 502 703.00 | | 5 502 703.00 | 5 502 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 502 703.00 | | 5 502 703.00 | 5 502 703.00 |
FM Production stockée | | | 4 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 798.00 | | | 100 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 293.00 | | | 5 705 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 928.00 | | | 5 458 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 364.00 | | | 246 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 370.00 | | 190 708.00 | 1 505 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 498.00 | 1 594 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 498.00 | 842 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 342.00 | | 188 708.00 | 755 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 2 000.00 | 28.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 950.00 | 59 414.00 | 78 269.00 | 626 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 950.00 | 59 414.00 | 78 269.00 | 626 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 300.00 | 18 413.00 | 94 300.00 | 145 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 300.00 | 18 413.00 | 94 300.00 | 145 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 413.00 | 94 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 265.00 | 671 265.00 | | 671 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 589.00 | 570 589.00 | | 570 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 683.00 | 235 683.00 | | 235 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 834 574.00 | 834 574.00 | | 834 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 089.00 | 172 092.00 | 65 997.00 | 238 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 323.00 | | | 153 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 153.00 | 898 124.00 | 2 028.00 | 900 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 519.00 | 1 650 103.00 | 65 997.00 | 1 480 519.00 |