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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 1 500.00 | 1 069.00 | 2 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 503.00 | 73 485.00 | 19 019.00 | 92 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 370.00 | 141 929.00 | 102 442.00 | 244 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 502.00 | 216 913.00 | 125 589.00 | 342 502.00 |
BT Marchandises | 89 016.00 | | 89 016.00 | 89 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 701.00 | 7 619.00 | 243 082.00 | 250 701.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 177 311.00 | | 177 311.00 | 177 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 270.00 | 7 619.00 | 524 651.00 | 532 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 771.00 | 224 532.00 | 650 240.00 | 874 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 337 579.00 | 365 145.00 | | 337 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 629.00 | -27 565.00 | | 47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 447 803.00 | 400 174.00 | | 447 803.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 560.00 | 98 651.00 | | 58 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 8 771.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 76 251.00 | | 36 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 606.00 | 59 051.00 | | 64 606.00 |
EA Autres dettes | 19 281.00 | 75 699.00 | | 19 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 437.00 | 318 424.00 | | 187 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 240.00 | 733 598.00 | | 650 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 031.00 | | 395 031.00 | 395 031.00 |
FG Production vendue services | 448 732.00 | | 448 732.00 | 448 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 762.00 | | 843 762.00 | 843 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 53.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 63 970.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | 35 315.00 | | 1 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 50 350.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | 13 620.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 338.00 | 876 751.00 | | 848 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 708.00 | 904 317.00 | | 800 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 629.00 | -27 565.00 | | 47 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 650.00 | | 4 033.00 | 354 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 182.00 | 342 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 132.00 | 336 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 348.00 | | 1 120.00 | 11 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 138.00 | | 2 868.00 | 340 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 45.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 980.00 | 50 606.00 | 14 673.00 | 180 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 51.00 | 9 900.00 | 11 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 632.00 | 50 555.00 | 4 774.00 | 169 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | 3 068.00 | 541.00 | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 091.00 | 3 068.00 | 541.00 | 5 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 091.00 | 3 068.00 | 541.00 | 20 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 241 565.00 | 241 565.00 | | 241 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 560.00 | 32 516.00 | 26 044.00 | 58 560.00 |
VI Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 002.00 | 265 943.00 | 3 059.00 | 269 002.00 |
VW T.V.A. | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 437.00 | 161 393.00 | 26 044.00 | 187 437.00 |