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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 188.00 | 61 488.00 | 455 701.00 | 517 188.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 529 688.00 | 61 488.00 | 468 201.00 | 529 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
084 Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
110 Total général Actif | 625 847.00 | 61 488.00 | 564 359.00 | 625 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 422 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 420 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 979.00 | 96 564.00 | | 79 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 994.00 | 4 302.00 | | 20 994.00 |
230 Autres produits | 50 394.00 | 6.00 | | 50 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 367.00 | 100 872.00 | | 151 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 873.00 | 93.00 | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 123 238.00 | 102 142.00 | | 123 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | 2 617.00 | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
252 Charges sociales | 281.00 | 31.00 | | 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 792.00 | 6 734.00 | | 10 792.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 689.00 | 111 616.00 | | 164 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 322.00 | -10 744.00 | | -13 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | 55 396.00 | | 365.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | 175.00 | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 055.00 | 11 218.00 | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 993.00 | 33 259.00 | | -16 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 422 681.00 | | | 422 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |