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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 651 621.00 | | 651 621.00 | 651 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 621.00 | | 651 621.00 | 651 621.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 285 517.00 | | 285 517.00 | 285 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 805.00 | | 289 805.00 | 289 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 426.00 | | 941 426.00 | 941 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 296.00 | -217 077.00 | | -237 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 872.00 | -20 219.00 | | -51 872.00 |
DL TOTAL (I) | -252 167.00 | -200 296.00 | | -252 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 067.00 | 512 221.00 | | 1 181 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | 93 150.00 | | 10 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 593.00 | 605 371.00 | | 1 193 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 426.00 | 405 076.00 | | 941 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 527.00 | 93 150.00 | | 12 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 872.00 | 20 220.00 | | 51 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 872.00 | -20 219.00 | | -51 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 101.00 | | 297 520.00 | 354 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 101.00 | | 297 520.00 | 354 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 067.00 | | | 1 181 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 593.00 | 12 527.00 | | 1 193 593.00 |