| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 058.00 | 84 702.00 | 65 355.00 | 150 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 003.00 | 20 037.00 | 5 965.00 | 26 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 035.00 | 5 391.00 | 643.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 096.00 | 110 131.00 | 71 964.00 | 182 096.00 |
BT Marchandises | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 947.00 | 5 221.00 | 57 725.00 | 62 947.00 |
BZ Autres créances | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 380 796.00 | | 380 796.00 | 380 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 532.00 | 5 221.00 | 525 311.00 | 530 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 629.00 | 115 353.00 | 597 276.00 | 712 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DH Report à nouveau | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 560.00 | | | 253 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 098.00 | | | 528 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 276.00 | | | 597 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 470.00 | | | 171 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 846.00 | | | 196 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 182 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 182 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 846.00 | | | 196 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 636.00 | 14 496.00 | | 95 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 636.00 | 14 496.00 | | 95 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 62 947.00 | 56 681.00 | 6 266.00 | 62 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 29 703.00 | 103 067.00 | 132 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 231.00 | | | 167 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 908.00 | 77 642.00 | 6 266.00 | 83 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 537.00 | 171 471.00 | 103 067.00 | 274 537.00 |