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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 955.00 | 9 906.00 | 17 049.00 | 26 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 500.00 | 9 906.00 | 75 594.00 | 85 500.00 |
BT Marchandises | 24 072.00 | 16 643.00 | 7 429.00 | 24 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CF Disponibilités | 156 116.00 | | 156 116.00 | 156 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 823.00 | 16 643.00 | 204 179.00 | 220 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 323.00 | 26 549.00 | 279 774.00 | 306 323.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 389.00 | 240 449.00 | | 210 389.00 |
DH Report à nouveau | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 647.00 | -30 061.00 | | -10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 226 696.00 | 237 342.00 | | 226 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 237.00 | 49 371.00 | | 41 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | 9 859.00 | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 674.00 | | 3 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614.00 | 2 788.00 | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 1 438.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 078.00 | 67 128.00 | | 53 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 774.00 | 304 470.00 | | 279 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 242.00 | 25 970.00 | | 20 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 643.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 367.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 367.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 1 300.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 275.00 | 45 291.00 | | 74 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 922.00 | 75 352.00 | | 84 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 647.00 | -30 061.00 | | -10 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 158.00 | 8 322.00 | 31 312.00 | 41 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 078.00 | 20 242.00 | 31 312.00 | 53 078.00 |