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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 397.00 | 24 825.00 | 572.00 | 25 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 689.00 | 15 802.00 | 33 887.00 | 49 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 934.00 | 149 398.00 | 96 535.00 | 245 934.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 205.00 | 190 025.00 | 143 180.00 | 333 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 916.00 | 14 962.00 | 1 044 954.00 | 1 059 916.00 |
BZ Autres créances | 244 907.00 | | 244 907.00 | 244 907.00 |
CF Disponibilités | 557 877.00 | | 557 877.00 | 557 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 829.00 | 14 962.00 | 1 851 867.00 | 1 866 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 034.00 | 204 987.00 | 1 995 048.00 | 2 200 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 279 641.00 | 263 333.00 | | 279 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 700.00 | 16 308.00 | | 12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 294 101.00 | 281 401.00 | | 294 101.00 |
DP Provisions pour risques | 3 536.00 | 13 950.00 | | 3 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 536.00 | 13 950.00 | | 3 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 352.00 | 118 703.00 | | 158 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 857.00 | 1 383 637.00 | | 643 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 268.00 | 741 808.00 | | 612 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 856.00 | 326 496.00 | | 271 856.00 |
EA Autres dettes | 11 078.00 | 11 468.00 | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 410.00 | 2 582 113.00 | | 1 697 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 048.00 | 2 877 464.00 | | 1 995 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 169.00 | 2 527 842.00 | | 1 661 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 047.00 | 27 450.00 | | 85 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 881.00 | | 875 881.00 | 875 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 881.00 | | 875 881.00 | 875 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884 667.00 | 1 017 991.00 | | 884 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | 928.00 | | 3 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 48 346.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | 5 545.00 | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 6 949.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 760.00 | 2 095 143.00 | | 1 776 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 059.00 | 2 078 835.00 | | 1 764 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 700.00 | 16 308.00 | | 12 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 312.00 | | 26 989.00 | 308 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 12 186.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 896.00 | 333 205.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | 25 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 397.00 | | 896.00 | 25 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 529.00 | | 26 093.00 | 269 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 424.00 | 40 497.00 | 896.00 | 150 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 825.00 | 896.00 | 896.00 | 24 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | 39 601.00 | | 125 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 950.00 | | 10 414.00 | 13 950.00 |
6T Sur comptes clients | 15 863.00 | | 901.00 | 15 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 863.00 | | 901.00 | 15 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 813.00 | | 11 315.00 | 29 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 268.00 | 612 268.00 | | 612 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 962.00 | 1 041 962.00 | | 1 041 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VB T. V. A. | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
VC Groupe et associés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 241.00 | 36 000.00 | 36 241.00 | 72 241.00 |
VI Groupe et associés | 643 857.00 | 643 857.00 | | 643 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 138.00 | 1 321 138.00 | | 1 321 138.00 |
VW T.V.A. | 176 641.00 | 176 641.00 | | 176 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 410.00 | 1 661 169.00 | 36 241.00 | 1 697 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 799.00 | 117 665.00 | | 20 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 484.00 | 76 170.00 | | 10 484.00 |
ST Autres comptes | 930 155.00 | 944 594.00 | | 930 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 029.00 | 158 011.00 | | 166 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173.00 | 3 170.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 428.00 | 4 598.00 | | 4 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 227.00 | 122 263.00 | | 25 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 068.00 | 415 870.00 | | 324 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 116.00 | 234 483.00 | | 203 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 841.00 | 1 181 945.00 | | 1 106 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |