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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 756 900.00 | 181 755.00 | 575 145.00 | 756 900.00 |
040 Immobilisations financières | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 301 900.00 | 181 755.00 | 1 120 145.00 | 1 301 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
084 Disponibilités | 134 169.00 | | 134 169.00 | 134 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 464.00 | | 254 464.00 | 254 464.00 |
110 Total général Actif | 1 556 364.00 | 181 755.00 | 1 374 609.00 | 1 556 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 468 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 374 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 513 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 288 879.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 000.00 | 337 932.00 | | 66 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 911.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 5 420.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 001.00 | 633 142.00 | | 66 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 226 165.00 | | |
242 Autres charges externes. | -726.00 | 102 402.00 | | -726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | 7 383.00 | | 4 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 180 717.00 | | |
252 Charges sociales | | 24 678.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 44 454.00 | 60 772.00 | | 44 454.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 626.00 | 602 126.00 | | 48 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 375.00 | 31 016.00 | | 17 375.00 |
280 Produits financiers | 66 000.00 | 1 269.00 | | 66 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 251 501.00 | | |
294 Charges financières | 11 332.00 | 10 306.00 | | 11 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48 149.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 5 864.00 | | 3 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 767.00 | 219 467.00 | | 68 767.00 |