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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 795.00 | 8 951.00 | 5 844.00 | 14 795.00 |
AH Fonds commercial | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
AP Constructions | 238 475.00 | 121 839.00 | 116 636.00 | 238 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 668.00 | 22 329.00 | 6 340.00 | 28 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 299.00 | 85 383.00 | 10 916.00 | 96 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 720.00 | 238 501.00 | 423 219.00 | 661 720.00 |
BT Marchandises | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 455.00 | 107 608.00 | 547 847.00 | 655 455.00 |
BZ Autres créances | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 281 833.00 | | 1 281 833.00 | 1 281 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 476.00 | 107 608.00 | 2 528 867.00 | 2 636 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 196.00 | 346 109.00 | 2 952 087.00 | 3 298 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 402.00 | | | 1 387 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 857.00 | | | 309 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 260.00 | | | 2 137 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 620.00 | | | 436 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 827.00 | | | 814 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 087.00 | | | 2 952 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 324.00 | | | 777 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 464.00 | 26 040.00 | 47 003.00 | 259 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 326.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 839.00 | 25 714.00 | 47 003.00 | 250 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 620.00 | 436 620.00 | | 436 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 347.00 | 21 844.00 | 37 503.00 | 59 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 862.00 | 694 862.00 | | 694 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 862.00 | 694 862.00 | | 694 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 827.00 | 777 324.00 | 37 503.00 | 814 827.00 |