| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 147.00 | 293 147.00 | | 293 147.00 |
AH Fonds commercial | 90 526 580.00 | 17 044 886.00 | 73 481 694.00 | 90 526 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 709 080.00 | 4 709 080.00 | | 4 709 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 649 827.00 | 3 413 938.00 | 235 888.00 | 3 649 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 835 295.00 | 94 285 442.00 | 78 549 853.00 | 172 835 295.00 |
BN En cours de production de biens | 237 014.00 | | 237 014.00 | 237 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 299 037.00 | 2 006 899.00 | 2 292 138.00 | 4 299 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 911.00 | | 250 911.00 | 250 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 356 867.00 | 322 775.00 | 11 034 092.00 | 11 356 867.00 |
BZ Autres créances | 44 656 407.00 | | 44 656 407.00 | 44 656 407.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 890 734.00 | 2 329 674.00 | 58 561 059.00 | 60 890 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 726 029.00 | 96 615 117.00 | 137 110 912.00 | 233 726 029.00 |
CU Autres participations | 73 656 659.00 | 68 824 389.00 | 4 832 270.00 | 73 656 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275 384.00 | 47 275 384.00 | | 47 275 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 970 577.00 | 37 970 577.00 | | 37 970 577.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399 665.00 | 1 825 092.00 | | 2 399 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
DH Report à nouveau | 78 404.00 | 61 523.00 | | 78 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 011 567.00 | 11 491 453.00 | | 9 011 567.00 |
DL TOTAL (I) | 96 862 503.00 | 98 750 936.00 | | 96 862 503.00 |
DP Provisions pour risques | 575 560.00 | 582 749.00 | | 575 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 293 599.00 | 4 720 736.00 | | 4 293 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 869 159.00 | 5 303 485.00 | | 4 869 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 1 223 852.00 | | 1 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 781.00 | 7 373 335.00 | | 6 363 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 298 402.00 | 8 987 946.00 | | 10 298 402.00 |
EA Autres dettes | 5 430 655.00 | 5 806 038.00 | | 5 430 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 206 402.00 | 13 394 774.00 | | 13 206 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 315 642.00 | 36 911 461.00 | | 35 315 642.00 |
ED (V) | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 110 912.00 | 140 965 884.00 | | 137 110 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 315 642.00 | 36 785 946.00 | | 35 315 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 413 839.00 | 13 785 217.00 | 28 199 056.00 | 14 413 839.00 |
FG Production vendue services | 8 051 998.00 | 436 063.00 | 8 488 062.00 | 8 051 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 465 838.00 | 14 221 280.00 | 36 687 119.00 | 22 465 838.00 |
FM Production stockée | | | -294 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 314 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 258 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 954 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 300 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 046 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 287 737.00 | |
GE Autres charges | | | 17 178 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 176 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 082 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 850 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 674 064.00 | 916 544.00 | | 674 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164 762.00 | 4 014 773.00 | | 3 164 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 258 151.00 | 73 844 575.00 | | 71 258 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 246 582.00 | 62 353 119.00 | | 62 246 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 011 567.00 | 11 491 453.00 | | 9 011 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 835 296.00 | | | 172 835 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 656 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 835 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 528 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 649 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 528 808.00 | | | 95 528 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 828.00 | | | 3 649 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 656 659.00 | | | 73 656 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 920 832.00 | 535 648.00 | | 24 920 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002 228.00 | | | 5 002 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 291.00 | 535 648.00 | | 2 878 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 824 389.00 | | | 68 824 389.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 303 486.00 | 2 287 738.00 | 2 722 063.00 | 5 303 486.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 521 943.00 | | 515 044.00 | 2 521 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 712.00 | 322 776.00 | 314 712.00 | 314 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 665 618.00 | 322 776.00 | 829 756.00 | 71 665 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 969 104.00 | 2 610 514.00 | 3 551 819.00 | 76 969 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 781.00 | 6 363 781.00 | | 6 363 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103 324.00 | 4 103 324.00 | | 4 103 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508 121.00 | 2 508 121.00 | | 2 508 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430 656.00 | 5 430 656.00 | | 5 430 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 206 402.00 | 13 206 402.00 | | 13 206 402.00 |
UX Autres créances clients | 11 356 868.00 | 11 356 868.00 | | 11 356 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VB T. V. A. | 2 528 372.00 | 2 528 372.00 | | 2 528 372.00 |
VC Groupe et associés | 40 105 669.00 | 40 105 669.00 | | 40 105 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 394.00 | 1 522 394.00 | | 1 522 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966 650.00 | 1 966 650.00 | | 1 966 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 103 771.00 | 56 103 771.00 | | 56 103 771.00 |
VW T.V.A. | 2 164 564.00 | 2 164 564.00 | | 2 164 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 315 643.00 | 35 315 643.00 | | 35 315 643.00 |