| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 082.00 | 527 082.00 | | 527 082.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 152 218.00 | 42 031.00 | 110 187.00 | 152 218.00 |
AP Constructions | 216 941.00 | 127 679.00 | 89 262.00 | 216 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983 289.00 | 2 746 520.00 | 1 236 769.00 | 3 983 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782 050.00 | 1 801 662.00 | 980 388.00 | 2 782 050.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 586.00 | | 394 586.00 | 394 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 133 288.00 | 5 244 974.00 | 2 888 313.00 | 8 133 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878 631.00 | | 1 878 631.00 | 1 878 631.00 |
BN En cours de production de biens | 927 745.00 | | 927 745.00 | 927 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118 075.00 | | 1 118 075.00 | 1 118 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908 429.00 | | 908 429.00 | 908 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728 305.00 | 170 632.00 | 4 557 674.00 | 4 728 305.00 |
BZ Autres créances | 2 111 796.00 | | 2 111 796.00 | 2 111 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 422 569.00 | | 1 422 569.00 | 1 422 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 616 476.00 | 170 632.00 | 13 445 845.00 | 13 616 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 749 764.00 | 5 415 606.00 | 16 334 158.00 | 21 749 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 365 828.00 | 1 865 828.00 | | 4 365 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
DH Report à nouveau | -3 373 394.00 | -3 227 387.00 | | -3 373 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 491.00 | -146 007.00 | | 22 491.00 |
DL TOTAL (I) | 6 047 136.00 | 1 024 644.00 | | 6 047 136.00 |
DP Provisions pour risques | 119 186.00 | 138 186.00 | | 119 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 132.00 | 773 899.00 | | 605 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 318.00 | 912 085.00 | | 724 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 464.00 | 1 455 241.00 | | 203 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234 051.00 | 10 234 035.00 | | 5 234 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 481.00 | 2 664 869.00 | | 2 477 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 335.00 | 1 867 468.00 | | 1 616 335.00 |
EA Autres dettes | 31 373.00 | 38 297.00 | | 31 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 562 704.00 | 16 259 909.00 | | 9 562 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 334 158.00 | 18 196 639.00 | | 16 334 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 870 052.00 | 1 020 420.00 | 15 890 473.00 | 14 870 052.00 |
FG Production vendue services | 3 037 597.00 | | 3 037 597.00 | 3 037 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 907 650.00 | 1 020 420.00 | 18 928 070.00 | 17 907 650.00 |
FM Production stockée | | | -374 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 146 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 411 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 056 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 252.00 | |
GE Autres charges | | | 48 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 950 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 500.00 | 90 417.00 | | 100 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 829.00 | 90 417.00 | | 142 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 452.00 | 3 083.00 | | 190 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 912.00 | 2 058.00 | | 48 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 364.00 | 5 141.00 | | 239 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 535.00 | 85 276.00 | | -96 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 289 494.00 | 23 349 198.00 | | 19 289 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 267 002.00 | 23 495 206.00 | | 19 267 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 491.00 | -146 007.00 | | 22 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653 924.00 | 722 876.00 | 131 825.00 | 4 653 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 082.00 | | | 527 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126 842.00 | 722 876.00 | 131 825.00 | 4 126 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 085.00 | 60 252.00 | 248 019.00 | 912 085.00 |
6T Sur comptes clients | 170 632.00 | | | 170 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 632.00 | | | 170 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 717.00 | 60 252.00 | 248 019.00 | 1 082 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 252.00 | 248 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 481.00 | 2 477 481.00 | | 2 477 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 871.00 | 630 871.00 | | 630 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 566.00 | 701 566.00 | | 701 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 586.00 | 394 586.00 | | 394 586.00 |
UX Autres créances clients | 4 524 127.00 | 4 524 127.00 | | 4 524 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 179.00 | 204 179.00 | | 204 179.00 |
VB T. V. A. | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 479.00 | 1 793 479.00 | | 1 793 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 464.00 | 203 464.00 | | 203 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 233 910.00 | 5 233 910.00 | | 5 233 910.00 |
VP Divers | 111 593.00 | 111 593.00 | | 111 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 132.00 | 111 132.00 | | 111 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 255 613.00 | 7 255 613.00 | | 7 255 613.00 |
VW T.V.A. | 249 383.00 | 249 383.00 | | 249 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 562 704.00 | 9 562 704.00 | | 9 562 704.00 |