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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 28 904.00 | 13 910.00 | 14 994.00 | 28 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 909.00 | 152 888.00 | 46 020.00 | 198 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 382.00 | 41 474.00 | 56 907.00 | 98 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 230.00 | 208 273.00 | 217 957.00 | 426 230.00 |
BT Marchandises | 315 410.00 | | 315 410.00 | 315 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 146.00 | | 108 146.00 | 108 146.00 |
BZ Autres créances | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CF Disponibilités | 338 289.00 | | 338 289.00 | 338 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 300.00 | | 798 300.00 | 798 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 530.00 | 208 273.00 | 1 016 257.00 | 1 224 530.00 |
CU Autres participations | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 464.00 | | | 216 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
DL TOTAL (I) | 325 076.00 | | | 325 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 216.00 | | | 432 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
EA Autres dettes | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 181.00 | | | 691 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 257.00 | | | 1 016 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 616.00 | 418.00 | | 34 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 395.00 | 50 879.00 | | 157 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 395.00 | 50 879.00 | | 157 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 917.00 | 146 917.00 | | 146 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
UX Autres créances clients | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 539.00 | 163 691.00 | 244 849.00 | 408 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
VP Divers | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 236.00 | 144 600.00 | 12 636.00 | 157 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 181.00 | 446 332.00 | 244 849.00 | 691 181.00 |