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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 220.00 | 1 784.00 | 435.00 | 2 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 711.00 | 54 801.00 | 17 910.00 | 72 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 931.00 | 56 586.00 | 88 345.00 | 144 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
072 Créances – Autres | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
084 Disponibilités | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
110 Total général Actif | 168 613.00 | 56 586.00 | 112 027.00 | 168 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
230 Autres produits | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
252 Charges sociales | 426.00 | | | 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | -87.00 | | | -87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -331.00 | | | -331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |