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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 166 023.00 | 50 317.00 | 115 705.00 | 166 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 573.00 | 20 537.00 | 8 036.00 | 28 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 467.00 | 46 946.00 | 37 521.00 | 84 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 784.00 | 122 216.00 | 267 568.00 | 389 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BN En cours de production de biens | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 877.00 | 667.00 | 118 211.00 | 118 877.00 |
BZ Autres créances | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CF Disponibilités | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 344.00 | 667.00 | 328 677.00 | 329 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 127.00 | 122 882.00 | 596 245.00 | 719 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 7 726.00 | 17 691.00 | | 7 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 769.00 | 3 035.00 | | 23 769.00 |
DL TOTAL (I) | 174 495.00 | 163 726.00 | | 174 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 166.00 | 306 770.00 | | 171 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 9 704.00 | | 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 151.00 | 106 695.00 | | 14 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 568.00 | 46 668.00 | | 104 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 049.00 | 60 291.00 | | 76 049.00 |
EA Autres dettes | | 7 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 976.00 | 37 533.00 | | 54 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 750.00 | 574 866.00 | | 421 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 245.00 | 738 592.00 | | 596 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 508.00 | 378 937.00 | | 263 508.00 |