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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
BZ Autres créances | 268 015.00 | | 268 015.00 | 268 015.00 |
CF Disponibilités | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 127.00 | | 330 127.00 | 330 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 527.00 | | 1 729 527.00 | 1 729 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 399 400.00 | | 1 399 400.00 | 1 399 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 276 402.00 | 128 564.00 | | 276 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 131.00 | 147 838.00 | | 129 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 034.00 | 1 513 902.00 | | 1 643 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 975.00 | 84 045.00 | | 83 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 260.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | 837.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 492.00 | 86 182.00 | | 86 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 527.00 | 1 600 085.00 | | 1 729 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 492.00 | 86 182.00 | | 86 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 837.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 447.00 | 150 890.00 | | 131 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316.00 | 3 052.00 | | 2 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 131.00 | 147 838.00 | | 129 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 400.00 | | | 1 399 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 268 016.00 | 268 016.00 | | 268 016.00 |
VI Groupe et associés | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 016.00 | 268 016.00 | | 268 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |