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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 17 845.00 | 15 355.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 200.00 | 17 845.00 | 15 355.00 | 33 200.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 169 893.00 | | 169 893.00 | 169 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 434.00 | | 170 434.00 | 170 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 634.00 | 17 845.00 | 185 789.00 | 203 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 504.00 | -121 733.00 | | -133 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 089.00 | -11 770.00 | | -12 089.00 |
DL TOTAL (I) | -592.00 | 11 497.00 | | -592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797.00 | 6 134.00 | | 2 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 767.00 | 47 650.00 | | 7 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 452.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | 2 565.00 | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 174 182.00 | 214 182.00 | | 174 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 381.00 | 271 983.00 | | 186 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 789.00 | 283 479.00 | | 185 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 381.00 | 268 628.00 | | 186 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 547 551.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 089.00 | 559 321.00 | | 12 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 089.00 | -11 770.00 | | -12 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 200.00 | | 6 864.00 | 33 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 864.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 864.00 | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 545.00 | 8 300.00 | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | 8 300.00 | | 9 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 182.00 | 174 182.00 | | 174 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VI Groupe et associés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 186.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 267.00 | 3 501.00 | | 1 267.00 |
ST Autres comptes | 2 442.00 | 14 763.00 | | 2 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 27 643.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 751.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 937.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 930.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374.00 | 6 197.00 | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 708.00 | 45 907.00 | | 3 708.00 |