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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 124.00 | 367.00 | 491.00 |
AH Fonds commercial | 258 815.00 | | 258 815.00 | 258 815.00 |
AP Constructions | 13 503.00 | 9 595.00 | 3 909.00 | 13 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 199.00 | 130 703.00 | 44 496.00 | 175 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 288.00 | 118 703.00 | 33 585.00 | 152 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 376.00 | 259 124.00 | 341 252.00 | 600 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 491.00 | 21 019.00 | 25 473.00 | 46 491.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 402.00 | 2 267.00 | 52 135.00 | 54 402.00 |
BZ Autres créances | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CF Disponibilités | 334 104.00 | | 334 104.00 | 334 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 559.00 | 23 286.00 | 460 273.00 | 483 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 934.00 | 282 410.00 | 801 524.00 | 1 083 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 1 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 759.00 | 100.00 | | 10 759.00 |
DG Autres réserves | 322 813.00 | 605 486.00 | | 322 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 903.00 | 213 187.00 | | 144 903.00 |
DL TOTAL (I) | 687 476.00 | 819 773.00 | | 687 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 748.00 | 105 956.00 | | 39 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 69 118.00 | | 31 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 153.00 | 65 021.00 | | 43 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 048.00 | 243 523.00 | | 114 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 524.00 | 1 063 296.00 | | 801 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 420.00 | 236 362.00 | | 91 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 862.00 | | 42 513.00 | 606 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 600 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 340 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 816.00 | | 490.00 | 258 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 966.00 | | 42 023.00 | 347 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 025.00 | 39 099.00 | 49 000.00 | 269 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 123.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 024.00 | 38 977.00 | 49 000.00 | 269 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 748.00 | 17 120.00 | 22 628.00 | 39 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 048.00 | 91 420.00 | 22 628.00 | 114 048.00 |